AI二極化の週、ナイキの爆死を横目にNVDA握りしめた5日間
今週のS&P500 週間変動
S&P500 週間変動
▲ +0.48%
+37.6pt
7,773.95 → 7,811.54
今週の日次サマリー
| 日付 | センチメント | ヘッドライン / サマリー | 詳細 |
|---|---|---|---|
| 10/05 月 | 48 |
ナイキの決算大失敗で大幅安。一方テック株はAI関連で堅調な月曜朝
月曜朝の相場は気になるニュースがいっぱい。ナイキが決算で大コケして株価が大きく下げてる一方で、MSFTのCopilotやLLYの新薬パイプラインがポジティブに評価されてる。プライバシー懸念でMETA・AAPL・GOOGLがちょっと調整圧力を受けてる感じ。全体的には上下の綱引き状態だけど、テック系グロース株には朗報が多いんじゃないかな。
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| 10/06 火 | 68 |
ナイキが大きく下げてる中、テック株は上げ上げムード。セクター分かれてきたな〜
火曜朝の相場はセクター差が目立つ一日。ナイキの決算ショックが続いて、ゴールドマンが目標株価を引き下げたからアパレル小売も連鎖下落。でもテック株はAI強気材料とトレジャリー利回り上昇をものともせず、NVDA・MSFT・METAが好調。GOOGLも長期強気視の記事が出てた。正直、今の相場はAI関連かそれ以外かの二極化が凄い。
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| 10/07 水 | 75 |
半導体セクターが熱い！マーベル好調でテック全体に追い風かも
マーベルテクノロジーのインベストデイプレゼンテーションが好評で、同社は+5.8%上昇。これがブロードコムやS&P500全体にもポジティブな影響を与えています。一方で「そろそろ利益確定も出てくるかも」という懸念もチラホラ。今週の折り返しで、ポートフォリオのバランス見直しを考えるいいタイミングですよ。
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| 10/08 木 | 62 |
決算シーズン開幕で買い気配。一方、エネルギー株は調整局面へ？
今朝の米国市場は第3四半期決算シーズン開始の好材料でS&P500が上昇基調。一方、Chevronのミッドストリーム売却による損失計上がエネルギー株の足を引っ張っている状況。木曜日は明日の雇用統計を控えた慎重姿勢も出始めてるから、上値は限定的かもね。
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| 10/09 金 | 45 |
金利高止まりとAI投資の冷め込み。金曜日は様子見ムードかな
ゴールドマン・サックスが経済見通しを引き下げ、金利が高止まりする可能性を指摘。一方JPモルガンは買い時との評価もあり市場は揺れている状態。NvidiaはAI関連企業のIPO中止でやや重いムード。金曜日は週末を前に手仕舞い売りも出やすいかもしれません。
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みく（米国株歴6年）
今週もお疲れさまでした、みくです！正直この週、月曜から金曜まで毎朝コーヒー片手にスマホとにらめっこしてたんだけど、いやー相場って本当に読めないな〜って改めて痛感した1週間でした。センチメント平均60/100ってまあまあに見えるけど、中身がすごくカオスで、私自身もいくつか反省ポイントがあります。包み隠さず書いていくね！
今週のハイライト（みくの視点）
10/5月
ナイキが決算大爆死で急落、一方MSFTとLLYはAI・新薬材料でしっかり上昇。
センチメント48/100とかなり低めで、月曜朝から気が重かった。ナイキはもうずっと怪しいな〜って思ってたのに、ポートフォリオに少し持ってたのが痛かった…。『中国市場が戻らない限り無理』って自分でも感じてたのに、なんで損切りしなかったんだろうってまじで後悔した月曜日でした。
10/6火
ナイキがゴールドマンの目標株価引き下げでさらに-15.8%、テック株は逆に上げ上げでS&P500全体は+1.7%。
このセクター二極化、頭ではわかってたのにナイキ持ってたのがね…悔しい。一方でNVDA・MSFT・METAを素直にホールドし続けてたのは結果的に正解だったから、そこだけは自分を褒めてあげたい。ゴールドマンの『AI集中と多くの企業低迷』って言葉、刺さった。これ、まさに今の相場そのものだよね。
10/7水
マーベルテクノロジーのインベストデイが大好評で+5.8%、ブロードコムも+4.3%と半導体セクター全体が沸いた。
MRVLとAVGO、実は少し前から気になってたんだよね。でも『決算シーズン前だし待つか〜』ってタイミングを逃して結局ノーポジ。あのプレゼン好感触のニュース見たとき、え〜買っておけばよかった〜！！って声出そうになった笑。センチメント75/100で今週一番の強気日だったのに恩恵を受けられなかったのは正直悔しい。
10/8木
決算シーズン開幕ムードでS&P500は上昇基調、でも翌日の雇用統計警戒で上値は重かった。
シェブロンが30〜40億ドルの損失計上ってニュース、一時的な組織再編だってわかってても心理的には重かった。私的にはエネルギー株は今年ずっと手を出してないから直接のダメージはなかったけど、SPYへの影響がじわっと気になるところ。アマゾンの人員削減も『またか』って感じで、市場も慣れてる感じがした。
10/9金
GSが経済見通しを引き下げ、NvidiaはAI関連IPO中止でやや重く、金曜らしい様子見ムードで週を締めた。
センチメント45/100で月曜と同じくらい低い数字。AIバブルが冷めてきてる？って不安になったけど、正直Firmur（Firmus）のIPO中止1件でNVDAに全ツッパで弱気になるのも早計な気がしてる。週末だし一旦落ち着いて考えようって気分で手仕舞いしなかったのは、個人的には正解だったと思いたいところ。
今週の総括
今週の一言で言うと『AIか、それ以外か』が完全にくっきり分かれた週だった。ナイキの大爆死に引きずられてセクター選別の大事さを身をもって学んだし、マーベルとブロードコムの上昇を指をくわえて見てたのも反省。良かった点は、NVDAとMSFTをホールドし続けたこと。悪かった点は、ナイキの損切りが遅かったことと、MRVLのインベストデイ前にポジションを取れなかったこと。センチメント平均60/100っていう数字はそこそこに見えるけど、月曜と金曜は45〜48と低く、水曜だけ75と突出してて、実は1週間を通してかなりボラタイルだったなって感じる。決算シーズンが本格的に始まってるから来週以降は個別株の動きに注目が集まりそう。
みくのポートフォリオ
みくのポートフォリオメモ
今週はナイキをようやく損切りして（遅すぎた…）、その資金の一部をMSFTに追加した。MRVLとAVGOは今週の上昇を見てから欲しくなったけど、高値掴みが怖くて結局見送り。NVDAは金曜の重さが気になりつつも、長期目線でホールド継続中。SPYの積立分は予定通り週次でコツコツ続けてて、そこだけは感情なしで淡々とやれてる自分を少し褒めてる笑。
来週の注目ポイント
来週はいよいよ決算シーズンが本格化するから、個別銘柄の動きが激しくなりそう。特に気になってるのはGOOGLとMETAの決算で、AIへの投資計画や広告収益の動向をしっかりチェックしたい。あとGSが経済見通しを引き下げてる中で、週明けに出てくる経済指標（先週末の雇用統計の受け止め方含め）が金融セクター全体のムードを左右しそうだから、そこも要チェックかな。
みくより
今週も読んでくれてありがとう！ナイキの件は恥ずかしいくらいリアルな反省を書いちゃったけど、こういう失敗も含めて記録しておくのが長期投資には絶対大事だと思ってるので、懲りずに来週も書きます笑。もし『自分もちゃんと記録しながら投資したい！』って思ったら、私が使ってる証券口座や管理ツールをプロフィールのリンクからチェックしてみてね。来週もいっしょに乗り越えよ〜！