Micron vs NVDA？テック勢力図の変化に翻弄された1週間
今週のS&P500 週間変動
S&P500 週間変動
▲ +0.51%
+39.0pt
7,683.69 → 7,722.72
今週の日次サマリー
| 日付 | センチメント | ヘッドライン / サマリー | 詳細 |
|---|---|---|---|
| 09/28 月 | 62 |
月曜朝の相場速報。Micronが半導体業界の主役に？NVDAとの立場逆転の可能性
週末の米国市場ではMicronが大きな注目を集めてるよ。エヌビディアを上回るS&P500利益成長ドライバーになる可能性が報道されて、MUは強い上昇トレンド継続中。一方NVDAは直近横這い気味で、メモリ市場での競争激化への懸念が出てきた感じ。今週はMicronの決算報告が大きなイベントになりそう。
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| 09/29 火 | 72 |
AMDが歴史的マイルストーン達成！テックの買い圧力が続くかも
火曜朝の相場はAMDの強いニュースがキーポイント。BofAがプライスターゲットを引き上げ、World Labs買収でAI事業強化も発表。S&P500はEPS成長率が過去稀な水準で堅調。ただし直近で上昇してるから短期的には利確売りも混在しそうだね。
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| 09/30 水 | 45 |
ナイキがヤバい下落圧力。AIニュースはプラスもまだ弱い
ムバッペのナイキ離脱が大きなネガ材料として浮上。一方でAIデータセンター需要の拡大でNVDAやAMZNには軽微なポジ。市場全体は警告シグナルが増えてるから、この水曜日は様子見のポートフォリオ見直しウィークかな。
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| 10/01 木 | 62 |
Googleの最新AI・Gemini 4登場！テック株買い場かもね
朝7時時点でGoogleが最先端AI「Gemini 4 Argon」をロールアウト。これはテック系の私たちにとって結構重要なニュースだと思う。一方でTarget・Amazonはベビー用品のリコール報道で小幅ネガティブ。木曜日は明日の雇用統計への警戒感も出やすいから、今日は様子見が吉かも。
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| 10/02 金 | 45 |
経営陣の相次ぐ退職で不安もあるけど、金曜は雇用統計待ちで静観ムード
週末前の金曜日。MSFTの経営陣離職やNYCの規制強化がちょっと重いけど、市場全体は雇用統計発表を控えて様子見ムード。SPYは小幅な下押し圧力の中、NVDAのポジティブ評価は支援材料になってるよ。
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みく（米国株歴6年）
今週もお疲れさまでした、みくです！10月に入って空気がちょっと変わってきた感じ、相場でも体感してる人多いんじゃないかな。正直、今週は「うわ、読めなかった」って場面が何回かあって、週末に振り返りながらちょっと反省してる。でもそれも含めて記録しておくのがこのコラムの意義だと思うから、正直に書いていくよ！
今週のハイライト（みくの視点）
9/28月
MicronがエヌビディアをしのぐS&P500の利益成長ドライバーになるかもという報道が出て、テック内の勢力図がざわついた。
私的には「え、MU？」って最初は半信半疑だったんだよね。NVDAの独り勝ちがずっと続いてきたから、なんとなくMUのことを軽く見てたところがあって。でも改めて調べ直したら、AIメモリ需要の強さって確かにすごくて……買い増しできなかったのをちょっと後悔してる。
9/29火
AMDがBofAの目標株価引き上げ＋World Labs買収という二段ロケットで強い上昇圧力。
これは正直「あ、乗り遅れた」って思った日。Fei-Fei Liさんが絡んでくるってめちゃくちゃ本気じゃん……ってなって。少し前にAMDを一部利確してたから、悔しさが倍だった。S&P500のEPS成長率が歴史的高水準っていうニュースも出て、強気ムードの中で自分だけ現金比率上げてる感じがして複雑な気持ち。
9/30水
ナイキのムバッペ離脱ニュースが象徴的なほどネガティブで、NKEへの売り圧力が加速。市場全体もJamie Dimonの警告など不安材料が重なった。
NKEはずっとウォッチしてたんだけど、「さすがにそろそろ底では？」って思って少し拾うか迷ってたタイミングでこのニュース。ムバッペが「On」に乗り換えたって……ブランド力の低下をこれほど直感的に見せられると、もう当分手を出せないなって気持ちになった。迷いながら手を出さなくて正解だったと思う。
10/1木
GoogleがGemini 4 Argonをリリースし、AIテック全体への買い支え材料に。NVDAの自社株買いもポジティブ。
Webデザイナーとして使う側でもあるから、Gemini 4のニュースは純粋に「おおっ」ってテンション上がった（笑）。投資的にはGOOGLをもう少し持っておきたかったなという気持ち。ただ翌日の雇用統計を意識して大きく動けなかったのは、まあ妥当な判断だったかなとも思う。
10/2金
MSFTの経営陣離職やNYCのサブスク規制強化が重しになりつつも、市場全体は雇用統計待ちの静観ムード。
MSFTの経営陣ニュースは、単体では「ふーん」で終わるかもだけど、積み重なると組織の不安定感につながるから個人的には要観察。AAPLのサブスク規制も、長期でじわじわ効いてくる話だと思う。今日は何もせず、来週への作戦を考える日にした。
今週の総括
今週の米国市場を一言で言うと「テック内のメインキャラ交代劇＋慎重ムードの混在」かな。月曜のMicronサプライズから始まって、AMDの勢い、ナイキの失速、Googleの新AI、MSFTの不安……と毎日テーマが変わって、正直ついていくのに精一杯だった。センチメント平均が57/100っていう中途半端な数字にも表れてる通り、強気になりきれない週だったと思う。良かったのはNKEを手出しせずに我慢できたこと、悪かったのはMUとAMDを週前半に積み増しできなかったこと。来週の雇用統計次第で、全体のトーンがガラッと変わる可能性があるから油断禁物だよ。
みくのポートフォリオ
みくのポートフォリオメモ
今週はほぼホールドで過ごした週。GOOGLを木曜日に少し打診買いしたくらいで、全体的に動きを抑えた。NVDAはずっとホールドしてるけど、横ばい気味なのが少し気になってる。MUは週初に「買おうかな」で止まってしまったのが悔しくて、来週の決算内容を見てから判断しようと改めて決めた。AMD は利確した分を戻したい気持ちが強くなってきてるけど、焦って高値掴みしたくないから慎重に。
来週の注目ポイント
来週の最大の注目はやっぱり雇用統計の結果をどう市場が消化するか、そしてMicronの決算報告。MUの決算でメモリ市場の強気見通しが確認されるかどうかは、テックセクター全体のセンチメントにも影響しそうだから絶対チェックしたい。あとJamie Dimonが警告を発してるバリュエーション面の不安が現実化するかどうかも、引き続き意識しておく必要があると思う。焦らず、データを見て判断するようにするよ。
みくより
今週もここまで読んでくれてありがとう！来週もまた一緒に相場を乗り越えていこうね。もし「米国株どこで勉強してるの？」って思ってくれた方は、プロフィールリンクの証券口座サービスもチェックしてみてください。積立のはじめ方とかも書いてるので参考になれば嬉しいな。