AI銘柄爆走の1週間、乗れた？乗れなかった？正直に振り返ります
今週のS&P500 週間変動
S&P500 週間変動
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今週の日次サマリー
| 日付 | センチメント | ヘッドライン / サマリー | 詳細 |
|---|---|---|---|
| 09/21 月 | 62 |
Ackman効果でMSFT買い支え？月曜からは季節性に期待
月曜朝のポイントは3つ。①Bill Ackmanが24億ドルのMSFT買い増しで、大型テック株への機関投資家マネー流入が期待される②10月から12月は歴史的に強気相場で、S&P500も反発の可能性がある③一方QCOMやMCDは調整局面が続きそう。今週の注目は金利動向とテック決算です。
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| 09/22 火 | 62 |
インテルのメモリ不足発言でマイクロンが買い材料に。メモリ需給逼迫が継続か
火曜朝です。インテルCEOがメモリ不足の長期化をコメント。これがマイクロン（MU）のポジティブ材料になってる感じ。その一方でインテル（INTC）はコスト圧迫で少し重い。コストコは決算控えで短期的な買い気配だよ。
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| 09/23 水 | 65 |
AIチップ需要が火付け役。半導体セクター、週半ばで勢い続く
きょうはAI関連の好材料が相次いで、AMD・Intelが堅調。一方テスラはロボタクシー関連の期待剥落で逆風。ウォルマートが医療事業に再参入するなど、セクター横断的に新しい動きが出てきた水曜日。
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| 09/24 木 | 55 |
AnthropicのIPOでGoogleが買い？でもマクドナルドは大ピンチ
朝7時の相場速報。GoogleがAnthropicのIPO関連で注目される一方、マクドナルドの経営見通し悪化で売られています。量子コンピュータ関連のNvidiaも小幅プラスが期待される状況。明日は雇用統計控えてるので警戒感も出ています。
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| 09/25 金 | 78 |
AI銘柄が爆走中。AMDが1兆ドル達成で市場熱い〜！
金曜日の朝、米国株市場はAI関連銘柄が熱い流れが続いてる。AMDが時価総額1兆ドルの大台到達、ブロードコムの強気ガイダンス、MetaのMuse AI agentの好調など、テック・AI投資への期待が広がってる感じ。週末を控えた利確の動きもあるかもだけど、全体としてはポジティブなムード。
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みく（米国株歴6年）
今週もお疲れさまでした、みくです！いや〜、今週は本当に動きが激しかったよね。月曜のAckman砲から始まって、金曜はAMDが1兆ドル到達っていうビッグニュースで締まるっていう、なかなかドラマチックな1週間でした。正直、全部うまく乗れたかっていうと……うーん、悔しいとこも結構あって（笑）。そのへんも包み隠さず書いていくね。
今週のハイライト（みくの視点）
9/21（月）
Bill AckmanがMSFTに24億ドルの大型投資を表明、テック株の地合い改善が期待された
このニュース見た瞬間「あ、これ乗り遅れたやつだ」って思ったんだよね。私、先週の利上げショックでMSFT少し利確してたから、タイミング最悪すぎて笑えなかった。著名投資家が割安判断してるってサインを、もっと早く拾えてたら良かったな〜って正直かなり悔しかったです。
9/22（火）
インテルCEOのメモリ不足発言でMUに買い材料、COSTの決算前期待買いも注目された
MUはウォッチリストには入れてたのに、なんか「半導体って最近上がりすぎじゃない？」って思って静観してたんだよね。インテルCEOのコメントが出てから「あ、やっぱり需給タイトなんだ」って納得した感じで、後付けになっちゃった。COSTは決算前の期待買いって分かりつつも、織り込み済みリスクが怖くて結局触れず。
9/23（水）
AI需要拡大でAMDとIntelが急騰、特にIntelは+12.1%という驚きの上昇
INTCの+12.1%はびっくりしすぎてスマホ2度見したよ（笑）。火曜日にコスト圧迫で重いって書かれてたのに翌日AI材料でこんな上がるの？って感じで、個別株の難しさを改めて痛感。AMDは少し持ってるからここは素直に嬉しかったけど、比重が小さすぎてパフォーマンスへの貢献はそんなでもなかったのが本音。
9/24（木）
AnthropicのIPO報道でGOOGに期待感、一方MCDはCEO発言で-4.8%と大ピンチ
MCDは以前から「ディフェンシブだし安定してるよね」って思って少し持ってたんだけど、CEOがインフレと客足停滞を認めちゃったのは正直きつかった。85億ドルの長期計画も、今の株価には刺さらなかったみたいで……いったんどうするか真剣に考えてる。GOOGのAnthropicIPO材料は面白いと思ったけど、雇用統計前で全体が神経質だったから積極的に動けなかった。
9/25（金）
AMDが時価総額1兆ドル達成、AVGOの強気ガイダンス・MetaのMuse成功でAI銘柄が爆走
AVGOはずっとウォッチしてて「高いな〜」って買えてなかったやつで、今日の上昇を見てちょっと言葉を失った（笑）。AMDは持ってたから嬉しいんだけど、比重が小さかったのが今週最大の後悔ポイントかも。MetaのMuse好調は「AIの実績フェーズに入ってきた」って感じがして、来週以降のポートフォリオをどう組み替えるか真剣に考えさせられた1日でした。
今週の総括
今週は一言でいうと「AIトレンドの強さを改めて見せつけられた1週間」だったと思う。月曜のAckman材料から始まって、週中の半導体需給タイト感、そして金曜のAMD1兆ドル到達まで、大きな流れはAI・半導体セクターの強さで一貫してた。センチメント平均64/100って数字が示す通り、全体的には強気寄りだったけど、木曜だけ55まで落ちた雇用統計前の神経質さとMCDショックが少し水を差した感じ。良かった点は、AMDやMETAみたいなAIコア銘柄を持ってたこと。ただ正直に言うと、比重が小さすぎてパフォーマンスに対する貢献が薄かったのが今週最大の反省点で、「なんとなく怖いから少なめにしてた」っていう自分のメンタルの弱さがモロに出た週でした。MCDの下落は早めに気づけたはずなのに動けなかったのも悔しい。
みくのポートフォリオ
みくのポートフォリオメモ
今週は水曜日にAMDを少し買い増ししました。+12.1%のINTCを見て「半導体のAI材料はまだ本物だ」って確信できたのが背中を押した感じ。MCDはどうするか迷い中で、今週の下落を受けてポジションを半分に減らすことを検討してる……CEOの発言がやっぱり気になって、ディフェンシブとして持ち続けるには少し雲行きが怪しいかなって。MSFTはAckmanニュース後に一部利確してたのを後悔したから、来週以降に少しずつ拾い直すかどうか考えてます。AVGOは……今週こそ買えばよかったって本気で思ってる（泣）。
来週の注目ポイント
来週は決算シーズンが本格化してくるから、個別銘柄の動きがさらに激しくなりそう。今週雇用統計を無難に通過できたかどうかの評価が週明けの地合いを左右しそうで、そのへんは週明け朝イチで確認したい。AI関連の強気ムードが続くかどうかはAVGOやAMDの続報次第って感じで、ここで一段上に抜けるのか、さすがに利確売りが出るのかが注目ポイントかなと思ってる。MCDみたいなディフェンシブ株の立て直しと、GOOG・MSFTのビッグテック決算予定も要チェックです。
みくより
今週も最後まで読んでくれてありがとう！「AVGOを買い逃した〜」って人は私と一緒に来週リベンジ作戦を考えましょ（笑）。もし使ってる証券口座や情報収集ツールで迷ってる人がいたら、サイドバーのリンクも参考にしてみてね。来週も一緒に頑張ろう！