NVDAの買収ニュースに踊らされた週、正直反省してる😔
今週のS&P500 週間変動
S&P500 週間変動
▲ +0.40%
+30.5pt
7,619.98 → 7,650.50
今週の日次サマリー
| 日付 | センチメント | ヘッドライン / サマリー | 詳細 |
|---|---|---|---|
| 09/14 月 | 55 |
GLP-1競争の波紋？月曜から注視すべき銘柄がいっぱいだよ
月曜朝の相場は先週のテック株上昇基調を引き継ぎつつ、医薬とディフェンシブ銘柄では調整の動きが。LLYはノボノルディスク競争の懸念、MCDは配当利回りが6年ぶり高水準で下落圧力継続中。一方ボーイングは納入数堅調でようやく上値を試してる。今週は決算シーズン本格化前のポジション調整局面かも。
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| 09/15 火 | 55 |
バンク・オブ・アメリカがショック！投資銀行手数料の急落で金融株にも暗雲
BACが第3四半期の投資銀行手数料で10%超の減収見込みを発表。金融セクター全体への懸念が広がってる状況。一方、MSFTはAzure事業の透明性向上で買い材料が出た。市場は今、好悪混在の相場展開。BACの下げが大きい分、リスク・オフの動きも見えてくるね。
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| 09/16 水 | 62 |
Nvidiaが129億ドルでHugging Face買収。テック株の反発材料になるかも
Nvidiaが大型M&Aを発表した一方で、バンク・オブ・アメリカが投資銀行業務の不振を予想。AI関連では朗報だけど、金融セクターは逆風。週の折り返しだから、ポートフォリオのバランスを見直すチャンスかもね。
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| 09/17 木 | 45 |
ウォール街の強気派が引き下げ。S&P500目標が500ポイント下がった日だよ
木曜朝の相場は複雑な展開。S&P500の目標引き下げでマーケット全体に警戒感が出ている一方で、AMDはアウトウェイト評価で買い材料。明日の雇用統計を控えて、市場は神経質になってるかも。
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| 09/18 金 | 48 |
ウォール街が強気派も転換、S&P500の目標を500ポイント引き下げ。金曜は手仕舞い売りが出やすいかも
金曜朝の市場は複雑な状況です。強気派アナリストがS&P500の目標を500ポイント引き下げたニュースでSPYは売られ気味ですが、一方でAMD・INTC・MUなどチップ企業がAI需要懸念の払拭で買い直されています。アマゾンも同日配送強化で注目。週末を前に利益確定売りと買い戻し両方が起きている状況ですね。
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みく（米国株歴6年）
今週もお疲れさまでした〜！9月ってもっとのんびりした相場のイメージあったんだけど、蓋を開けたらS&P500目標引き下げだのNvidiaの大型買収だのBACショックだの、毎日なんかしら飛んできてヘトヘトだよ。でも振り返ると『あーやっぱりそういう週だったか』って腑に落ちる部分も多いから、正直に書いていくね。
今週のハイライト（みくの視点）
9/14月
LLYのGLP-1競争懸念が続く中、ボーイング（BA）が久々にポジティブな空気を出してきた日。
月曜から医薬とディフェンシブが重くて、MCDが2月ピークから26%も下げてるのに買い手が現れないって状況、私も『割安じゃないの？』って思ったけど手が出せなかった。BAは密かに気になってたのに結局スルーしちゃって、これが今週最初の後悔ポイント。
9/15火
BACが投資銀行手数料10%超減収見込みを発表、5%超の下落で金融株に暗雲。
正直このニュース見た時『あ、金融セクターはしばらく触らなくていいや』って即判断したんだけど、それが正解だったと思う。MSFTのAzure透明化は地味に好感持てるニュースで、テックに資金が移る流れをここで感じ取れてたらよかったんだけどな。
9/16水
NvidiaがHugging Faceを129億ドルで買収発表、AI関連の二極化がさらに鮮明に。
朝このニュース見た瞬間『え、これ絶対動くじゃん！』ってテンション上がって、正直買い増しを真剣に検討したんだよね。でも直近-3.4%下落してたし、買収の統合リスクを考えて様子見したら……翌日の地合いが悪くなって結果的によかったかもしれない。ただ『あの瞬間の高揚感で動かなかった自分』を複雑な気持ちで振り返ってる。
9/17木
ウォール街の強気派がS&P500目標を500ポイント引き下げ、センチメントが45まで急低下。
一方でAMDが3.8%上昇ってのが面白くて、マクロが弱気になるほどAI・GPU系の選別買いが強まるっていうの、頭ではわかってたのに実際の相場で見ると改めて『そういうことか』って感じる。私はこの日、AMDをウォッチリストから外してた時期があって、それが本当に悔やまれる。
9/18金
半導体勢（AMD・MU・INTC）がAI需要懸念払拭で買い直される一方、SPY・TGT・WMTは軟調。
金曜日のこういう『セクターによって天国と地獄が分かれる』展開、週末に向けてポジション整理するのが本当に難しい。MUを注目ピックに挙げてたデータ見て『あ、メモリ系もちゃんと見ておけばよかった』って今さら思ってる。利確が早すぎた銘柄はないけど、見送りが多すぎた週だったな。
今週の総括
今週を一言で表すなら『二極化がえぐかった週』だったと思う。AIテック（NVDA・AMD・MSFT）と金融・ディフェンシブ（BAC・MCD・SPY）で明確に明暗が分かれて、セクターの選択が本当にそのまま損益に直結する相場だった。センチメント平均が53/100とちょうど中立ライン付近だったのも、この『どっちつかず』な雰囲気をよく表してる気がする。良かった点は、BACショックの翌日に金融株に手を出さなかった判断と、S&P500目標引き下げニュースで焦って指数連動ETFを売り浴びせなかったこと。反省点は、NVDAの買収ニュースでのアクション不足と、AMDをちゃんとウォッチできてなかったこと。来週の決算シーズン前にしっかり立て直したい。
みくのポートフォリオ
みくのポートフォリオメモ
今週はMSFTを少しだけ買い増した（平均取得単価がまた少し上がったのは複雑……）。NVDAは引き続きホールドで、買収ニュース後の統合リスクが落ち着くまでは追加購入を見送る方針。BAとAMDは『買いたい買いたいと思いながら結局見送った銘柄リスト』に仲間入りしてしまって、ちょっと悔しい週でした。SPYは積立設定のまま動かさず、ここだけは感情を排除できてる自分を褒めておく。
来週の注目ポイント
来週はいよいよ決算シーズンが本格化する前の最後の調整局面になりそうで、特に金融セクターの動向とFRBの発言には要注意。イラン情勢とインフレ期待がマクロのノイズとして引き続き混じってくるから、個別株の好材料が出ても地合いに引っ張られるシーンが増えそう。私個人的にはNVDAの買収後の市場反応と、AMDの需給動向を引き続き追いかけていくつもり。
みくより
今週も最後まで読んでくれてありがとう！来週こそ『見送りゼロ週』を目指したいと言いつつ、たぶんまた何かやらかすんだろうな〜笑。使ってる証券口座のリンクをプロフィールに貼ってるので、『私もそろそろ始めようかな』って方はのぞいてみてね。来週もよろしくです🙌