AIチップ祭りと半導体明暗、今週は相場に振り回された週だった
今週のS&P500 週間変動
S&P500 週間変動
▲ +0.42%
+32.7pt
7,753.11 → 7,785.76
今週の日次サマリー
| 日付 | センチメント | ヘッドライン / サマリー | 詳細 |
|---|---|---|---|
| 08/10 月 | 68 |
クラウド旋風がテック株を巻き込む。アルファベットの82%成長が話題だよ
月曜朝の米国株はクラウド・AI関連ニュースが主役。アルファベットのクラウド事業が82%の収益成長を記録し、メタも大規模顧客向けビジネスの強気発言で注目集中。S&P500も売上高成長が5年ぶり高水準。ただしホルムズ海峡のニュースやインフレデータ待機で方向性が定まりきっていない局面だよ。
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| 08/11 火 | 58 |
AMDが売られ続けている理由と、バンク株には追い風が吹き始めたかも
火曜朝の米国株は、セミコンダクター不安でAMDが下げ圧力を受け続けています。一方、JPMorganやバンク・オブ・アメリカはCPI発表への市場ボラティリティ増加や原子力セクター拡大で小幅ポジティブ。リテール系はニュートラル気味。ドル円も若干円安方向で、S&P500積立勢には今週も堅調な相場環境が続きそうです。
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| 08/12 水 | 58 |
マイクロンが大きく売られてるけど、AIブームは着々と利益を生んでるよ
水曜日の市場。マイクロンは-24.8%で下落トレンド続いてるし、ナイキなどアパレル系も苦戦中。でもS&P500企業がAI導入で利益率1.5%以上アップってニュースが出たのが個人的には注目。リビアンのR2販売開始も評価ポイント。ポートフォリオ見直しのタイミングかな。
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| 08/13 木 | 72 |
Nvidiaが資産クラス化？AIチップ需要がマジで半端ない
BlackRock CEOがNvidiaのAIチップをMBS並みの資産クラスと言及。テック強気が続く一方、NvidiaとAVGOは既に上昇済みで調整リスクも。明日の雇用統計を控えた木曜、警戒感も少し出てる。S&P500積立勢は今週も堅調に進められそう。
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| 08/14 金 | 62 |
NVDAが爆買い材料で上昇継続。金曜の手仕舞い前に押し目拾いするなら今かも
金曜朝の米株はテック強気の流れが続いてます。Cathie Woodが$59.9M規模でNVDA買い越しというニュースが出て、決算前のモメンタム好調を示唆。一方でAMDやMUは競争圧力で小幅マイナス。金曜の週末手仕舞い局面で、買いと売りが錯綜してる感じですね。
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みく（米国株歴6年）
今週もお疲れさまでした、みくです！正直に言うと、今週は月曜から金曜まで毎日ニュースに翻弄されて、ちょっとメンタルがしんどかったかな（笑）。クラウドAI祭りかと思えば半導体が売り込まれ、かと思えばNVDAだけ爆上げ……みたいな、セクターの明暗がくっきり分かれた一週間でした。では振り返っていくね！
今週のハイライト（みくの視点）
8/10（月）
アルファベットのクラウド事業が82%成長を記録し、テック株全体に強い買いが入った。
このニュース見た瞬間に『あ、GOOG追加しとけばよかった』って思ったのが正直なところ。実は月曜の朝、ホルムズ海峡のニュースが気になってて買い増しを見送ってたんだよね……地政学リスクで躊躇して好機を逃すのは、私の悪い癖だなと改めて反省。
8/11（火）
AMDがセミコンダクター不安とDeepSeekの独自チップ開発報道で下落継続、一方JPMやBACは小幅堅調。
AMDは7月から18%も下がってるのに、さらに売られてるの見て『そろそろ反発するんじゃ？』って思いかけたけど、結局手が出せなかった。DeepSeek報道って本当に怖いよね、半導体の競争軸をまるごと変えかねない話だから。金融株に資金が流れる構図は理解できたけど、私はJPMを持ってないのでただ眺めてただけというオチ（笑）。
8/12（水）
マイクロンが-24.8%と大幅続落、一方でS&P500企業のAI導入による利益率1.5%以上改善ニュースが好材料に。
マイクロンのこの下落幅、マジで怖い。『安くなったから買い時』って思って調べてみたら、『安いからって買い時じゃない』って記事がわんさか出てきて、気持ちが萎んだ（笑）。でもAI導入で実績ベースの利益改善が出たってニュースは、私のSPY積立への確信を深めてくれた。個別株でドキドキするくらいなら積立でいいや、って改めて思った水曜日。
8/13（木）
BlackRock CEOが「NvidiaのAIチップはMBS並みの資産クラス」と発言し、テック・半導体に強烈な買い意欲が集まった。
このコメントはさすがにびっくりした。『資産クラス』って言葉を使われたら機関投資家は動かざるを得ないよね。ただ正直、NVDAって既に直近30日で+15%以上上がってるから、ここから飛び乗るのは怖くて私はホールドのまま静観。Cathie WoodとBofAの強気も気になるけど、雇用統計前日だしね、慎重でよかったと今は思ってる。
8/14（金）
Cathie Woodが約6000万ドル規模でNVDAを買い越したニュースが出て、決算前モメンタムがさらに加速。
金曜朝にこのニュース見て、ちょっとだけ買い増しを検討したの。でも決算前の高値掴みになりそうで踏み切れなかった。結果的にNVDAが上昇したから『あー買えばよかった』って気持ちはあるけど、でも決算通過後に調整する可能性だってゼロじゃないし……利確が早い自分を反省することも多いけど、今回は見送りも正解だったと思いたい（願望）。
今週の総括
今週は一言で言うと『NVDAとGOOGに乗れた人が勝ち、乗り遅れた人が悔しい週』だったと思う。クラウド・AIセクターは週を通じて強く、特にNVDAはCathie WoodやBlackRockという大型機関が立て続けに強気姿勢を示したことで、モメンタムが持続した。一方でAMDとMUはDeepSeek報道や『安くても買い時じゃない』系のアナリスト記事に押されて下落が止まらず、同じ半導体でもこれだけ明暗が分かれるのかと実感させられた週でもあった。良かった点は、SPY積立がS&P500のAI利益改善ニュースに支えられて堅調を維持できたこと。悪かった点は正直に言うと、月曜にGOOGを躊躇して買い逃したのと、金曜にNVDA追加を見送ったこと……まあどちらも後知恵なんだけどね。センチメント平均64/100という数字が示す通り、全体的には強気よりやや楽観ムードで終わった印象。
みくのポートフォリオ
みくのポートフォリオメモ
今週のポートフォリオ動きとしては、SPYへの定期積立分を粛々と実行したのと、木曜に少しだけBACを様子見で打診買いしてみた。AMD、MUは下落が続いてて含み損がじわっと膨らんでるけど、損切りラインにはまだ届いてないのでホールド継続。NVDAは持ち株をそのまま保有中で、決算（8/26）までは基本触らない方針にした。GOOG・GOOGLは持ってなくて今週一番後悔したポジションだったかな……次の調整局面で拾えたらいいなと思ってる。
来週の注目ポイント
来週の最大イベントはなんといっても8/26のNVDA決算なんだけど、まずはその前の週として、市場のセンチメントがどこに向かうか慎重に見たいところ。インフレ関連指標やFed当局者の発言があれば金利感応度の高い銘柄（金融・グロース）に影響が出やすいので要チェック。あとAMDやMUが売り疲れのサイクルに入るかどうかも、半導体セクター全体のムードを左右しそうで注目してる。個人的には、来週は無理に動かず積立継続＋決算通過後のNVDA動向を静観するつもり。
みくより
今週も最後まで読んでくれてありがとう！相場に一喜一憂しながらもコツコツ積立を続けるのが、結局一番メンタルに優しいな……と今週改めて感じた週でした。もし『どの証券会社で積立始めようか悩んでる』って方は、プロフィールのリンクから私が使ってる口座もチェックしてみてね。来週もゆるく一緒に見守りましょう！