決算シーズン、読み間違えた週だった件
今週のS&P500 週間変動
S&P500 週間変動
▲ +2.07%
+157.1pt
7,600.50 → 7,757.64
今週の日次サマリー
| 日付 | センチメント | ヘッドライン / サマリー | 詳細 |
|---|---|---|---|
| 08/03 月 | 72 |
チップメーカーが熱い！AMDの決算前反発とハイパースケーラーの好決算ラッシュ
月曜朝のポイントは、決算シーズンに入ったテック大型株の好材料ラッシュだよ。AMDは決算前のポジティブなモメンタムで反発中、AmazonはAnthropic投資の含み益が利益を押し上げてる。S&P500全体も利益成長が加速してる流れ。ただし既に上昇後の銘柄が多いから、ここからの上値はちょっと慎重に見た方がいいかな。
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| 08/04 火 | 62 |
PLTRが決算前に上昇？マスクのSpaceXニュースがテスラを揺らしてる
火曜朝の相場はPalantirの回復期待が目立つ一方、SpaceXの決算懸念がテスラを圧迫中。アマゾンは3兆ドル突破で話題だけど既に買い込まれ気味。グーグルは反独占訴訟の報道で調整局面に入る可能性も。S&P500全体はプラス気味だけど、個別銘柄の格差が目立つ相場だよ。
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| 08/05 水 | 58 |
Amazon、AI投資で大きな含み益。ただ規制リスクも同時に浮上
水曜日の米国株。Amazonが注目集中。AIベットの評価が190億ドルに膨らんでポジティブ材料が出た一方で、ニュージャージー州からの独占禁止法訴訟という逆風も。UberはWaymoの進展がネガティブ材料として機能。S&P500は13%上昇してるけど、調整局面の可能性も出てきた。
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| 08/06 木 | 62 |
AMDが決算で失速、NVDAとの差がさらに広がるかも。明日の雇用統計も気になる
米国株市場は決算シーズンの真っ只中。AMDが失望決算で-7%の大幅下落、一方LLYは肥満治療薬の好調で+4.9%上昇と銘柄格差が広がってます。NVDAは堅調維持で+3.4%。明日の雇用統計を控えて、木曜ながら警戒感も出てきてますね。
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| 08/07 金 | 62 |
金曜日の朝、SpaceX決算が投資銀行の動きを活発化。GoogleのAI投資疑惑も重し
金曜朝は雇用統計待機で静か。でもSpaceXの決算後、JPMやBACが積極的。一方GoogleはAI投資でキャッシュ逼迫、債券発行に頼る状況がマーケットの懸念材料。NVDAはSpaceXとのGPU協業が好感。テック銘柄は好材料と懸念のせめぎ合いって感じだよ。
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みく（米国株歴6年）
今週もお疲れさまでした！みくです。決算シーズン真っ只中の1週間、ほんとに毎日ジェットコースターみたいな相場で、正直疲れました（笑）。木曜のAMDショックは特にキツかったし、いろいろ反省の多い週になったな〜というのが素直な感想です。
今週のハイライト（みくの視点）
8/3月
AMDとAmazonが決算期待で反発、テック大型株のモメンタムが続く形で週をスタート。
AMDが+13%反発してるの見て『あ〜買い損ねた！』って悔しかった。先週末に少し打診買いしようか迷ったんだよね……あのとき買っておけばって思ったけど、結果論としては後の木曜で痛い目見たのでセーフだったのかも、とも思う複雑な気持ち。
8/4火
PLTRが決算回復期待で+4.9%上昇、一方テスラとGoogleは規制・経営リスクで二極化が鮮明に。
私的には、この日の『期待銘柄 vs リスク顕在化銘柄』の構図がすごくわかりやすくて、PLTRをもう少し仕込んでおけばよかったなと後悔してる。テスラは前から弱気目線で持ってなかったのは正解だったけど、Googleの訴訟リスクを甘く見てたのは反省。
8/5水
AmazonがAnthropic投資で含み益190億ドルと評価される一方、独占禁止法訴訟という逆風も同時に浮上。
え、これ好材料と悪材料が同じ日に来るパターン、判断難しすぎる。私はAMZNをずっとホールドしてるんだけど、含み益ニュースで『やった！』ってなった5分後に訴訟ニュース見て複雑な気持ちになった（笑）。こういう日こそ感情で動いちゃいけないと言い聞かせて、ホールドを選択。
8/6木
AMDが失望決算で-7%の大幅下落、NVDAとの格差が改めて鮮明になった。
月曜に『AMDが反発してる！』ってテンション上がってたのに、木曜でこれですよ……決算前のモメンタム買いって本当に難しいなと痛感。逆にLLYは肥満治療薬の48%増という強烈な数字で+4.9%で、しばらく前から気になってたのにポジション取れてなくてまた後悔。NVDAはホールドしてるから助かったけど、AMDとの差がここまで開くとは思ってなかった正直。
8/7金
雇用統計待機ムードの中、SpaceXの決算波及でJPMやBACが積極姿勢、GoogleはAI投資のキャッシュ効率懸念で重い展開。
金融株が動いてくるとは予想外だったな。JPMは前々から分散として気になってたけど、こういうSpaceX関連の波及で動くとは読めてなかった。Googleのキャッシュ圧迫ニュースは正直怖くて、GOOGLを少し持ってる身としては来週に向けて少し不安が残る週末になってしまった。
今週の総括
今週の一言まとめは『決算質による銘柄格差が容赦なかった週』です。全体センチメントは63/100とそこそこ強気な数字なんだけど、実態は銘柄によってぜんぜん違っていて、同じセクターのAMDとNVDAがここまで明暗分かれるのを目の当たりにして、改めてセクター単位じゃなく企業単位で見ることの大切さを思い知らされました。良かった点はAMZNとNVDAをホールドし続けたこと。悪かった点は、LLYを『気になるけどヘルスケアは専門外かな』と後回しにしてたこと……あとAMD決算前に惑わされずに済んだのはラッキーでしかなく、実力じゃないので反省してます。週を通じてGOOGLへの懸念が増したのが一番のモヤモヤポイントで、来週以降の対応を考え中です。
みくのポートフォリオ
みくのポートフォリオメモ
今週は動きたい気持ちを抑えてほぼホールド中心に徹しました。AMZNは含み益が膨らんでいますが、訴訟リスクもあるので引き続き保有継続。NVDAはSpaceXとのGPU協業ニュースもあって週末時点でポートフォリオの中では一番貢献してくれてる感じ。GOOGLは木曜・金曜の下押しで少しメンタルにきてて、来週の動き次第でポジションを一部縮小することも検討中です。PLTRはもっと早く仕込んでおきたかった〜という後悔が残る銘柄ナンバーワン今週（笑）。
来週の注目ポイント
来週は今週発表された雇用統計の結果が週明けの市場にどう織り込まれるかが最初の注目ポイント。引き続き決算シーズンが続くので、個別銘柄の決算内容を丁寧に追っていく必要があります。GOOGLのAI投資効率への懸念がどう評価されるか、そして金融セクター（JPM・BAC）がSpaceX決算波及から本格的に動き出すかどうかが個人的に一番気になってるところです。
みくより
来週も一緒に相場を生き延びましょ〜！ブログのサイドバーに私が実際に使ってる証券口座と投資本のリンクを置いてるので、まだ見てない方はぜひチェックしてみてね。それではまた来週！