AI戦争が激化した週、正直TSLAに乗り遅れました…
今週のS&P500 週間変動
S&P500 週間変動
▲ +0.50%
+38.0pt
7,537.43 → 7,575.39
今週の日次サマリー
| 日付 | センチメント | ヘッドライン / サマリー | 詳細 |
|---|---|---|---|
| 07/06 月 | 48 |
AI半導体のローテーション加速。NVDAの調整局面が続きそう
月曜朝の相場は、先週のAI銘柄ローテーションが継続する流れ。NVDAが30日で-12.7%と調整中な一方、AMDは+15.7%の上昇基調。中国経済への懸念でNKEやWMTなどの消費関連も弱含み。ただコカ・コーラは初来+16%と防御銘柄が買われ続けている。今週後半には経済指標も控えてるから、動きが出やすい週になりそう。
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| 07/07 火 | 45 |
テスラとAmazonが好材料で反発期待。でもMicrosoftのジョブカットが重く...
火曜日の米国市場は混在する材料が錯綜。テスラの納車台数好調、AmazonのAIチップ開発加速がポジティブ材料だが、Microsoftの大量リストラとステーコイン規制でCoinbaseが売られそう。エネルギー株も長期的には買い推奨銘柄として注目されている。直近30日間の下落相場からの反発期待と調整のせめぎ合いが続きそうだよ。
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| 07/08 水 | 62 |
テスラがSpaceX合併報道で一気に買われ気味。チップセクター全体は逆風中
今朝の米国市場はテスラが買い支えられた一方で、チップセクター全体は5%の売り。ただニビディアも個別の買い圧力が入ってるんだよね。ユナイテッドヘルスの復調ナラティブも継続。S&P500は8,000目標という強気見通しも出てるけど、短期的には材料と需給のバランスが大事。週の折り返し、ポートフォリオを見直す絶好のタイミングだよ。
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| 07/09 木 | 62 |
AI需要が加速中？PLTRとNVDAの提携が話題。テック株は一進一退
木曜の朝。PalantirとNvidiaの戦略的パートナーシップ発表でAI関連銘柄が注目を集めてる。PLTRは短期的に上値トライの可能性がある一方、Intelは決算15日前で調整局面。QualcommはQ3決算への期待で買い戻し気配。ドル強気続くと円安傾向が続きそう。
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| 07/10 金 | 58 |
アマゾンの250億ドル投資発表でAI旋風。金曜の手仕舞い売りに注意だよ
アマゾンがAI基盤への大型投資を発表してポジティブなニュースが増えてきた。でも金曜は週末を控えた利益確定売りが入りやすい局面。JPモルガンは決算控えでボラティリティが高まる可能性も。マイクロソフトのレイオフは既に市場に織り込まれてそうだから、追加下落は限定的かも。
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みく（米国株歴6年）
今週もお疲れさまでした、みくです！いやー、今週はホントに目まぐるしかった。月曜からAMD対NVDAの構図がくっきり見えてきて、『あ、流れ変わってるな』って肌で感じた1週間でした。読んでくれてありがとう、さっそく振り返っていこう！
今週のハイライト（みくの視点）
7/6（月）
AI半導体のローテーションが加速。NVDAが調整する中でAMDが存在感を示す展開。
正直、AMDがここまで強いとは思ってなくて、先月の時点でAMDもう少し拾っておけばよかった…って月曜の朝にちょっと後悔した。でもNVDAがここから更に下げるかも、と思うと追いかけ買いもできなくてモヤモヤ。KOが地味に強いのは分かってたけど、防御銘柄ってどうしても『面白みがない』って後回しにしちゃうんだよね、反省。
7/7（火）
MicrosoftのXbox部門4800人リストラ発表がセンチメントの重しに。TESLAとAMZNは好材料あり。
MSFTのリストラニュース、これは流石に重かった。私的には『コスト削減＝効率化』でポジティブに解釈しようとしたんだけど、4800人ってインパクトが大きすぎて素直に買いに行けなかった。AmazonのAIチップ自給化の話はめちゃくちゃ気になってたから、この時点でAMZNを少し仕込んでおけばよかったなってのが今になっての本音。
7/8（水）
テスラのSpaceX合併報道が飛び出して爆発的な注目材料に。チップセクター全体は5%安。
TSLAのSpaceX合併報道は、正直『え、これ本当に？』って二度見したレベルのニュース。でも合併系の報道って真偽が不明なうちに株価だけ先に動くから、乗るに乗れなかったんだよね。結果的にはポジションなしで眺めてただけで、完全に乗り遅れた。悔しい。チップセクター全体が5%売られたのは予想の範囲内だったけど、その中でNVDAに個別の買いが入ってたのはちょっと意外だった。
7/9（木）
PalantirとNvidiaのAI戦略的パートナーシップ発表でPLTRに注目が集まる。
PLTRは以前から気にしてた銘柄なんだけど、今週のパートナーシップ発表で『やっぱり持っとくべきだったか…』ってなった。雇用統計前という難しいタイミングで動きが読みにくかったのは確かで、慎重にいったのは間違いじゃないと思ってるけど、こういうニュースに乗れないのは単純に悔しい。QCOMの買い戻し気配も気になってたし、決算シーズンは情報量多すぎてキャパオーバー気味だった（笑）。
7/10（金）
アマゾンが250億ドルのAI基盤投資発表。金曜の手仕舞い売りが入りやすい局面で推移。
AMZNの250億ドル投資は、これはもう『ビッグテックがAIを本気で取りに来てる』って確信に変わったニュースだった。ただ金曜だし、週末持ち越しリスクを考えると積極的に動けなかったのが正直なところ。JPMの決算も来週以降に絡んでくるし、今日は我慢の日と割り切った。手仕舞い売りも案の定あったみたいで、無理しないのは悪い判断じゃなかったと自分に言い聞かせてる（笑）。
今週の総括
今週を一言で表すなら『乗り遅れ続けた週』かな…（泣）。AMD・TSLA・PLTRと動きがあった銘柄は全部事前に気になってたのに、いざ動いたときに入れなかったのが今週最大の反省点。ただ、全体的な流れとしては『AI銘柄のローテーション』と『成長から効率へのシフト』という大きな2つの軸が今週ハッキリと見えてきたのは収穫だと思ってる。センチメントの平均が55/100という微妙なラインで、相場自体がまだ方向感を探ってる段階なのは確かで、無理に動かなかったことが結果的にはプラスに働いた部分もある。来週以降の仕込みに向けて、今週の流れを頭に入れておきたい。
みくのポートフォリオ
みくのポートフォリオメモ
今週は正直あまり動けなかった週で、AMZNを金曜の引けにかけて少しだけ打診買いした程度。NVDAはずっとホールドしてるんだけど、調整が続いてるのが地味にメンタルにくる…。KOはもともと少し持ってて、今週の防御銘柄の強さを見てやっぱり一定量持ち続けることの大切さを実感した。TSLAは持ってなかったので水曜の合併報道をただ眺めてただけで、これが今週一番の痛手。
来週の注目ポイント
来週はJPモルガンをはじめとした金融系の決算が本格化してくるから、そこでの数字次第で金融セクター全体の動きが変わりそう。IntelはあとII週くらいで決算が来るはずなので、決算前の動きには要注意。あとAMZNの大型投資発表の余韻が残るなかで、AWSの進捗にも引き続き注目したいな。雇用統計の結果次第でFRB観測も動くから、来週初め気が抜けないと思う。
みくより
来週も一緒に相場を乗り越えていきましょう！私が使ってる証券口座や参考にしてる情報ツール、プロフィールのリンクからチェックしてみてね。また来週も読みに来てくれると嬉しいです！