AI期待と現実のギャップに揺れた1週間、正直しんどかった
今週のS&P500 週間変動
S&P500 週間変動
▲ +0.35%
+25.7pt
7,405.73 → 7,431.46
今週の日次サマリー
| 日付 | センチメント | ヘッドライン / サマリー | 詳細 |
|---|---|---|---|
| 06/08 月 | 58 |
Marvellが兆ドル候補に指名！ただしAI銘柄は明暗分かれてるよ
先週はAI関連で大きく動きました。Marvellはエヌビディアの後押しで話題沸騰ですが、Broadcomの成長鈍化が痛手。AMDも急騰後の調整局面。キャッシュレス経済の地味な恩恵を受けるVisaも注目です。今週はテック株の動きをしっかり監視したい。
|
詳細 → |
| 06/09 火 | 58 |
Lilly大型買収で脱・肥満薬依存へ。火曜は強気相場の分かれ目かもね
イーライリリーが1日で3件の感染症関連買収を発表。GLP-1市場の飽和懸念から経営多角化を進める戦略が評価されてそう。一方、雇用統計が予想外に堅調でFRBの金利据え置き圧力が強まり、S&P500は1.4兆ドル吹き飛んだ。テック関連は好材料が出てるのに、マクロ懸念で相殺されるパターンの難しい一日になってるかな。
|
詳細 → |
| 06/10 水 | 62 |
ブロードコムが買い場か？セミコン200%成長期待に市場が気づき始めたよ
水曜の米国市場は明暗分かれる。ブロードコムが決算売られてるのに、セミコン収益200%増の期待材料で反発兆候。JPモルガンのAI展開加速もポジティブ。一方で消費者支出圧力でコストコやナイキに売り圧力が続く。今週の折り返し地点で買い・売りどちらが強いか見極め時かな。
|
詳細 → |
| 06/11 木 | 45 |
テック修正局面がきた。MUとIntelが売却対象に...木曜の雇用統計も視野に
米国テックセクターが調整局面に突入した感じです。MicronとIntelが名指しで売却圧力を受けてる一方、JNJのがん治療投資やNetflixの買収撤退など好材料も出てます。木曜は明日の雇用統計への警戒感も出始めてる局面。バランスよく見守る時期かもです。
|
詳細 → |
| 06/12 金 | 35 |
テック売却が加速。AI支出精査の波がクラウド大手を直撃してる
金曜朝の相場は冴えない展開。Microsoft、Oracle、NVDAといったAI関連銘柄の売却圧力が強まってる。特にOracleの決算ショックとAI支出ガイダンス懸念が目立つ。ただしUnitedHealthは52週高値更新と堅調。週末前の手仕舞い売りも出てそう。
|
詳細 → |
みく（米国株歴6年）
今週もお疲れさまでした！みくです。いや〜、今週はほんとに相場に振り回された感じで、金曜の夜は少しぐったりしてます（笑）。月曜のMarvell爆上げで「よっしゃ！」ってなったのに、週末にかけてズルズル下がってくるパターン、何度経験してもしんどいですね。
今週のハイライト（みくの視点）
6/8月
MarvellがエヌビディアCEOに「次の兆ドル企業」と名指しされ、2Bドルの出資も実行されたことで+32.5%の急騰。
これ見たとき「口だけじゃなくて実際にお金出したんだ」って素直に驚いて、正直もっと早く仕込んでおけばよかった……って後悔した。MRVLはウォッチリストには入れてたのに、なんで買わなかったんだろうって自分にツッコミ入れてたやつです。
6/9火
雇用統計が予想外に強く、FRBの金利据え置き観測が高まってS&P500から1.4兆ドルが吹き飛んだ。
「いい経済指標が悪材料になる」っていう逆説、頭ではわかってるんだけど、実際に食らうとじわじわくる。LLYの買収ニュースはポジティブだったのに、マクロの波に飲み込まれた感じで、個別株の良し悪しだけ見てても足りないなって改めて思った。
6/10水
決算ショックで売られてたAVGOが、セミコン収益200%増期待で反発の兆しを見せ始めた。
この日は「あ、AVGOの過剰反応じゃないか？」って感じたのに、結局ポジションを増やす決断ができなかった。後から見ると買い場だったかもしれないけど、あのタイミングで強気になれなかったのは正直な話。判断の遅さが課題。
6/11木
テックセクターが調整局面に突入し、+72%急騰後のMUとIntelに売却圧力が集中。
MUの72%急騰後の調整って、確かに「技術的には自然」なんだけど、それを頭でわかってても動けないんですよね。センチメントが45まで下がってきて、さすがにこの週は荒れるなって覚悟した。
6/12金
AI支出精査の波がMSFT・ORCL・NVDAに直撃し、テック売却が加速。週末前の手仕舞いも重なってセンチメント35まで急低下。
金曜にセンチメント35ってかなりしんどいライン。「決算が悪いわけじゃないのにガイダンスで売られる」って環境、期待値が上がりすぎてた4〜5月の反動がここで来たんだなって。NVDAが下落リスクに入ってくる週が来るとは思わなかったな、正直。
今週の総括
週全体を振り返ると、月曜のMRVL爆上げからはじまった「AIブーム再燃か？」という期待が、週を追うごとにじわじわ削られていく展開でした。センチメント平均52というのはそこそこ中立に見えるけど、月曜58→木曜45→金曜35という下落トレンドが実態を表してると思う。良かった点は、LLYの多角化戦略やUNHの高値更新みたいに、AI無関係の業績株がちゃんと評価されてたこと。悪かった点は……正直、MRVLを先週のうちに仕込めてなかったのと、水曜にAVGOの反発を拾うチャンスを見逃したこと。この2つは来週も引きずりそうです。あとNVDAが「下落リスク」に入ってくる週になるとは予想してなかった、というのが週を振り返っての正直な感想です。
みくのポートフォリオ
みくのポートフォリオメモ
今週は大きな売買はせず、SPYの定期積立だけ粛々と継続しました。LLYは少し前から持ってて、今週の買収ニュースで含み益が出てたのはよかったんだけど、利確タイミングを迷って結局ホールドしたまま週末を迎えてます。MRVLは「もっと早く気づいてれば」案件なので、来週どこかで落ち着いたタイミングで少額から入るか検討中。AVGOはウォッチは続けてるけど、まだ判断できてない状態です。
来週の注目ポイント
来週はFedメンバーの発言と、週後半のマクロ指標がカギになりそう。AI支出の精査ムードがどこで落ち着くかが、NVDAやMSFTのリバウンドのタイミングを左右すると思ってます。個人的には今の調整局面、長期目線では悪くない仕込み場になる可能性もあると感じてるので、焦らず指標とにらめっこしながら週を過ごすつもりです。
みくより
しんどい週だったけど、こういう波があるから投資って面白いんですよね（強がり半分）。来週もいっしょに乗り越えましょう！もし使ってる証券口座とかポートフォリオ管理ツール気になる方は、プロフィールのリンクから覗いてみてください。