クラウドからAIへ？激動の1週間、反省多めで振り返る
今週のS&P500 週間変動
S&P500 週間変動
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+60.9pt
7,519.12 → 7,580.06
今週の日次サマリー
| 日付 | センチメント | ヘッドライン / サマリー | 詳細 |
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| 05/25 月 | 42 |
クラウド株が一斉売却危機？著名投資家がポジション終了のニュースで月曜朝から大騒ぎ
月曜朝の米国株は大波乱。著名ファンドマネージャーがクラウド大手（ORCL、MSFT、GOOGL、AMZN）のポジションを大幅削減したニュースが飛び込み、これらが売り圧力に見舞われている。一方、GoogleのカスタムAIチップTPU外部販売が発表され、アルファベットには追い風。ウォルマートは好決算なのに株価が急落するなど、市場は「成長期待」の見直し局面に入っているみたい。
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| 05/26 火 | 58 |
ファイザーの特許失効危機が浮上。NVDAも利益確定売りで調整局面か
火曜日の相場は混在する流れ。ファイザーの主力医薬品の特許失効リスク報道でヘルスケア株が売られ、NVDAも競合圧力ニュースで調整入り。一方、S&P500の利益成長が広がっているというポジティブ材料も出ており、指数全体では上昇トレンドを維持。配当狙いの高利回り株と成長株のセクターローテーションが起きてる感じです。
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| 05/27 水 | 58 |
スペースX上場でマスク銘柄が熱い。テスラは好調だけど既に期待値が高めかも
スペースXのNASDAC上場観測でマスク関連銘柄に注目が集まってる。テスラは直近好調だけど株価に期待値が織り込まれている感じ。一方でコストコの決算待ち、AIリストラ巡る業界内での議論など、銘柄ごとの個別要因も出てきてる状況。週の折り返しだから、ここで一度ポートフォリオを見直すのもいいかもね。
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| 05/28 木 | 72 |
Snowflakeが決算大勝利！クラウドバブル本格化か？木曜日だし明日の雇用統計も気になるところ
Snowflakeが決算で大幅増収を達成し、AWS向けに60億ドルの大型契約を発表。これが引き金でテック株全体が上昇ムード。一方で金曜の雇用統計控えてる木曜日なので、利確売りも出てくる可能性あり。GoldmanもS&P500の年末目標を引き上げて強気ムードが続いてる。
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| 05/29 金 | 55 |
IBMのセキュリティ戦略が好材料。金曜は週末調整に注意かな
IBMが大手金融機関と連携したサイバーセキュリティプロジェクトを発表し、テック関連がプラス材料を得た。一方、インフレ加速懸念はS&P500の足を引っ張り始めてる。週末前の手仕舞いと来週への思惑が交錯する展開になりそう。
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みく（米国株歴6年）
今週もお疲れさまでした、みくです！正直、今週は月曜朝から「えっ何これ」って画面に張りつく展開が続いて、かなりジェットコースターな5日間でした。センチメント平均が57/100ってデータを見ても、「まあそうだよね」って感じの、モヤッとしたまま終わった週だったと思います。
今週のハイライト（みくの視点）
5/25月
著名ファンドがクラウド大手を一斉売却、AI関連へのシフトを市場が意識し始めた日
ORCLとMSFTがズドンと売られてるの見て「あ、これ持ってたら泣いてたやつだ」ってなった。ウォルマートが好決算なのに下がってたのも衝撃で、市場が「成長期待」に対して超神経質になってる局面だって改めて痛感したよ。私はGOOGをちょっとだけ持ってるから、TPU外部販売のニュースは嬉しかったけど、すでに+18.9%走ってたからどこまで恩恵受けられるか微妙なところ。
5/26火
ファイザー特許失効リスク浮上、NVDAも利益確定売りで調整局面に
PFEはずっと「配当安定株でしょ」って思って興味なかったんだけど、2028年特許失効ってニュース見て「配当株も安心できないんだな」って少し背筋伸びた。一方でS&P500の利益成長が分散してきてるっていうポジティブ材料を見て、やっぱりインデックス積立ってつよいな、って我に返った火曜日でした。
5/27水
スペースX上場観測でマスク関連が盛り上がる一方、AIの価値を問い直す動きも
テスラが+19.1%走ってるって見て「あー、ここで飛びつくのは絶対ダメなやつ」って自分に言い聞かせた。週の折り返しでポートフォリオを見直すタイミングとしては良かったんだけど、正直「TJマックス強いせいでウォルマート下がってるの、小売怖すぎ」ってなってたのも本音です。
5/28木
Snowflakeが決算大勝利、36%急騰でクラウド・AI関連が一斉に上昇ムードへ
SNOWの決算ニュース見た瞬間「あ、これ買い逃した案件だ」って思ったのは私だけじゃないはず…。事前に注目してたのに「もうちょっと様子見ようかな」ってなってたやつ。ARMも恩恵受けてたし、ゴールドマンが年末目標8,000に引き上げたニュースも出て、全体的にポジティブな木曜日だったけど、金曜の雇用統計警戒で冷静にホールドを選んだのは結果的に正解だったと思いたい。
5/29金
IBMがProject Lightwellを発表、テック株にプラス材料も、インフレ懸念が重しに
IBMが週末最後にいい仕事してくれたな〜とは思ったけど、インフレ加速懸念っていうマクロの爆弾が転がってきた感じで素直に喜べなかった。METAに売り圧力がかかってるのを見て「あ、来週も油断できないな」って週末なのに頭が仕事モードのまま終わった金曜日でした。
今週の総括
今週の一言で言うと「クラウドからAIへ、本格的な主役交代を市場が意識し始めた週」だったと思う。月曜の機関投資家によるクラウド株売りに始まり、木曜のSnowflake爆上げまで、テクノロジーの中でも「どこにお金が流れるか」を市場が猛スピードで選別してた印象。センチメント平均57/100って数字が物語ってるように、強い日と弱い日が混在していて「全部いい感じ」とはとても言えない週だった。個人的な反省は2つあって、ひとつはSNOWの決算前に拾う勇気がなかったこと、もうひとつは月曜にORCLの下落リスクシグナルが出てたのに「まあ持ってないから関係ないや」で流してしまったこと——こういうニュースを次の自分の売買判断に活かす練習がまだ足りてないなと感じています。
みくのポートフォリオ
みくのポートフォリオメモ
今週はGOOGを少し買い増ししました。TPU外部販売のニュースで中長期の成長余地を感じたのが理由なんだけど、すでに上昇してた局面での追加購入なのでタイミング的にはベストじゃなかったかもしれない、正直に言うと。SPY（S&P500 ETF）は引き続きドルコスト平均で積立継続、NVDAは今週の調整局面で少し不安になったけどグッとこらえてホールド維持です。SNOWは…見送ったのを後悔してるので来週以降また注視するつもり。
来週の注目ポイント
来週はインフレ関連の経済指標の動向が最大の注目ポイントになりそう。今週金曜に出てきたインフレ加速懸念が数字として出てきたとき、S&P500がどう反応するかが見物です。あとNVDAの決算ショックからの回復トレンドが続くかどうか、アナリスト目標株価の動きと合わせてウォッチしていきたい。コストコの決算も先送りされてた感じがあったので、小売セクターの動向も気になるところですね。
みくより
来週もゆるく一緒に市場を眺めていきましょう！私が使ってる証券口座のリンクをプロフィールに置いてあるので、「積立どこでやってるの？」って気になってた方はぜひ覗いてみてください。それではまた来週〜！